|
А по каким счетам сальдо смотрите?
По вашим операциям:
1. Дт 10 (или что?) Кт 60.общ
2. Дт 62 Кт ?
3. Дт 51 КТ 62
4. Дт 60.общ.плат Кт 51
Если смотреть Исходящее сальдо по 60му счету, то будут висеть суммы исходящего сальдо по Дт и Кт, а значит платеж и накладная не сопоставлены. Если вы сопоставили 1 и 4 - в таком случае система могла сделать Дт 60.общ Кт 60.общ.плат, что правильно, т.к. скорее всего там разные субсчета 60го. При этом Дебетовое исходящее и Кредитовое исходящее сальдо по 60 уменьшились на сумму сопоставления. Возможно вы построили отчет до сопоставления таким образом, что суммы схлопнулись.
|