[gl00mie]

AX 2009 SP1 EE RU5 (в RU6 код не изменился), метод \Classes\LedgerVoucher\postGroup:

// <GEEU>
if (ledgerVoucherList.item().ledgerBondServer_RU())
{
    if (localDetailSummary == DetailSummary::Detail)
    {
        recId++;
        ledgerTrans.RecId = recId;
    }
    // ...
}
else
{
    // </GEEU>
    if (localDetailSummary == DetailSummary::Summary || customLevelOfDetail)
    {
        // ...
    }
    else
    {
        if (!reversal)
        {
            recId++;
            ledgerTrans.RecId = recId;
        }
        ledgerTransList.ins(ledgerTrans);
    }
}

Тут при выключенной корреспонденции, уровне детализации DetailSummary::Detail и reversal == true не заполняется RecId проводки (который при данных условиях пустой), в результате чего проводка не попадает в RecordSortedList ledgerTransList, и рассопоставление отваливается с ошибкой, что суммы ни фига не балансируют (еще бы!). Занятно, что для включенной корреспонденции локализаторы этот косяк исправили и при DetailSummary::Detail заполняют RecId независимо от того, идет ли сопоставление или рассопоставление.