К сожалению нет времени на эксперименты. Скажу только, что так как CPA don't care насчет сторнирования, мне помогло следующее:
- Удалить транзакции.
- Сделать журналы не проведенными.
- Записать отрицательные дебеты в кредиты (и отрицательные кредиты в дебеты).
- Провести все заново и закрыть года.
- Запустить TB.
Сейчас "остатки" выглядят хорошо.
Нельзя назвать интеллигентным решением, но проще чем периодически натыкаться на эту проблему.